アジア好配当株投信の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月30日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(2022/07/12-2023/01/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年7月11日 | 2023年1月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 319,319,812 | 318,519,096 |
| 親投資信託受益証券 | 19,782,534,467 | 19,316,122,672 |
| 未収入金 | 5,899,473 | － |
| 流動資産計 | 20,107,753,752 | 19,634,641,768 |
| 資産の部合計 | 20,107,753,752 | 19,634,641,768 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 159,892,391 | 159,129,582 |
| 未払解約金 | 5,522,734 | 4,924,778 |
| 未払受託者報酬 | 5,555,072 | 5,292,949 |
| 未払委託者報酬 | 55,550,634 | 52,929,446 |
| 未払利息 | 65 | 310 |
| その他未払費用 | 166,624 | 158,759 |
| 流動負債計 | 226,687,520 | 222,435,824 |
| 負債の部合計 | 226,687,520 | 222,435,824 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 15,989,239,124 | 15,912,958,207 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 3,891,827,108 | 3,499,247,737 |
| （分配準備積立金） | 4,788,758,778 | 4,383,033,776 |
| 元本等合計 | 19,881,066,232 | 19,412,205,944 |
| 純資産の部合計 | 19,881,066,232 | 19,412,205,944 |
| 負債・純資産合計 | 20,107,753,752 | 19,634,641,768 |
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