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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年7月11日-令和2年1月10日)

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【提出】: 2020/03/27 9:03
【資料】: PDFをみる
【項目】: 51項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	前期自 2019年 1月11日至 2019年 7月10日	当期自 2019年 7月11日至 2020年 1月10日
営業収益
有価証券売買等損益	1,618,896,417	1,789,195,200
営業収益合計	1,618,896,417	1,789,195,200
営業費用
支払利息	51,292	37,417
受託者報酬	11,532,211	11,226,851
委託者報酬	115,322,017	112,268,436
その他費用	345,908	336,746
営業費用合計	127,251,428	123,869,450
営業利益又は営業損失(△)	1,491,644,989	1,665,325,750
経常利益又は経常損失(△)	1,491,644,989	1,665,325,750
当期純利益又は当期純損失(△)	1,491,644,989	1,665,325,750
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,703,955	32,374,600
期首剰余金又は期首欠損金(△)	617,661,707	1,675,279,279
剰余金増加額又は欠損金減少額	26,057,627	15,441,269
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	26,057,627	15,441,269
剰余金減少額又は欠損金増加額	67,883,387	57,376,316
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	67,883,387	57,376,316
分配金	390,497,702	374,629,818
期末剰余金又は期末欠損金(△)	1,675,279,279	2,891,665,564

開示資料

決算

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