有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

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【提出】: 2020/07/22 9:28
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【項目】: 55項目

③【収益率の推移】

	収益率(%)
第40計算期間	△13.74
第41計算期間	2.85
第42計算期間	1.82
第43計算期間	△4.71
第44計算期間	7.44
第45計算期間	△0.40
第46計算期間	△0.45
第47計算期間	0.41
第48計算期間	2.24
第49計算期間	0.92
第50計算期間	0.53
第51計算期間	5.77
第52計算期間	△2.69
第53計算期間	△2.16
第54計算期間	△0.06
第55計算期間	△4.37
第56計算期間	△7.29
第57計算期間	5.96
第58計算期間	△6.46
第59計算期間	5.18
第60計算期間	1.82
第61計算期間	8.02
第62計算期間	0.20
第63計算期間	△2.06
第64計算期間	△7.27
第65計算期間	2.46
第66計算期間	△2.67
第67計算期間	5.53
第68計算期間	0.64
第69計算期間	1.83
第70計算期間	3.80
第71計算期間	3.53
第72計算期間	9.04
第73計算期間	2.71
第74計算期間	1.08
第75計算期間	4.93
第76計算期間	△1.23
第77計算期間	△7.66
第78計算期間	6.14
第79計算期間	△2.46
第80計算期間	3.02
第81計算期間	0.92
第82計算期間	1.74
第83計算期間	1.70
第84計算期間	△3.30
第85計算期間	2.63
第86計算期間	△0.02
第87計算期間	1.77
第88計算期間	0.20
第89計算期間	0.72
第90計算期間	0.23
第91計算期間	0.94
第92計算期間	1.31
第93計算期間	△2.35
第94計算期間	8.15
第95計算期間	△2.80
第96計算期間	△5.31
第97計算期間	2.56
第98計算期間	△0.29
第99計算期間	0.31
第100計算期間	2.08
第101計算期間	0.46
第102計算期間	△3.56
第103計算期間	△6.60
第104計算期間	△0.18
第105計算期間	4.12
第106計算期間	0.10
第107計算期間	△2.12
第108計算期間	△5.21
第109計算期間	△4.00
第110計算期間	4.85
第111計算期間	0.14
第112計算期間	△3.80
第113計算期間	△6.94
第114計算期間	5.84
第115計算期間	△4.15
第116計算期間	0.26
第117計算期間	2.20
第118計算期間	6.80
第119計算期間	2.10
第120計算期間	0.23
第121計算期間	0.07
第122計算期間	△1.11
第123計算期間	△0.15
第124計算期間	2.42
第125計算期間	△0.12
第126計算期間	2.55
第127計算期間	△1.12
第128計算期間	3.30
第129計算期間	0.42
第130計算期間	△2.13
第131計算期間	2.06
第132計算期間	△0.18
第133計算期間	△4.66
第134計算期間	△3.36
第135計算期間	3.90
第136計算期間	0.30
第137計算期間	△1.06
第138計算期間	1.71
第139計算期間	△0.14
第140計算期間	1.59
第141計算期間	△3.30
第142計算期間	1.09
第143計算期間	△4.42
第144計算期間	2.38
第145計算期間	2.69
第146計算期間	△0.85
第147計算期間	2.63
第148計算期間	△3.16
第149計算期間	△0.01
第150計算期間	0.56
第151計算期間	△4.92
第152計算期間	3.37
第153計算期間	2.49
第154計算期間	0.03
第155計算期間	1.86
第156計算期間	0.27
第157計算期間	△0.01
第158計算期間	△12.15
第159計算期間	1.89

(注)「収益率」とは、計算期間末の基準価額(分配付の額)から当該計算期間の直前の計算期間末の基準価額(分配落の額)を控除した額を当該基準価額(分配落の額)で除して得た数に100を乗じて得た数をいう。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第27期(令和1年10月26日-令和2年4月27日)

開示資料

決算