有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年10月26日-平成26年4月25日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前期 自 平成25年 4月26日 至 平成25年10月25日 | 当期 自 平成25年10月26日 至 平成26年 4月25日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 5,577 | 4,878 | |
| 有価証券売買等損益 | △195,760,664 | 579,285,259 | |
| 営業収益合計 | △195,755,087 | 579,290,137 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 5,208,015 | 4,829,480 | |
| 委託者報酬 | 72,912,102 | 67,612,644 | |
| その他費用 | 273,364 | 253,483 | |
| 営業費用合計 | 78,393,481 | 72,695,607 | |
| 営業利益 | △274,148,568 | 506,594,530 | |
| 経常利益 | △274,148,568 | 506,594,530 | |
| 当期純利益 | △274,148,568 | 506,594,530 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 2,936,882 | 5,568,137 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △5,342,737,277 | △5,224,253,385 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 608,680,952 | 457,484,109 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 608,680,952 | 457,484,109 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,506,383 | 11,778,773 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 18,506,383 | 11,778,773 | |
| 分配金 | ※1 194,605,227 | ※1 154,790,333 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △5,224,253,385 | △4,432,311,989 | |
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