いちよし中小型成長株ファンド06-11(分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2008年5月20日 | 2008年11月20日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 親投資信託受益証券 | 1,581,921,425 | 776,385,101 |
| 未収入金 | 6,500,000 | － |
| 流動資産合計 | 1,588,421,425 | 776,385,101 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 1,588,421,425 | 776,385,101 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払受託者報酬 | 395,968 | 254,280 |
| 未払委託者報酬 | 5,543,499 | 3,559,836 |
| その他未払費用 | 277,151 | 157,496 |
| 流動負債合計 | 6,216,618 | 3,971,612 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 6,216,618 | 3,971,612 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,442,500,000 | 2,287,500,000 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -860,295,193 | -1,515,086,511 |
| 元本等合計 | 1,582,204,807 | 772,413,489 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 1,582,204,807 | 772,413,489 |
| 負債純資産合計 | 1,588,421,425 | 776,385,101 |
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