MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(安定成長型) MUFG・フィデリティ・退職金活用ファンド(成長型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年10月25日 | 2019年10月25日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 1,883,976 | 1,789,840 |
| 親投資信託受益証券 | 381,193,214 | 341,196,124 |
| 流動資産計 | 383,077,190 | 342,985,964 |
| 資産の部合計 | 383,077,190 | 342,985,964 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | － | 65,684 |
| 未払受託者報酬 | 82,149 | 82,319 |
| 未払委託者報酬 | 893,900 | 895,732 |
| その他未払費用 | 190,289 | 190,224 |
| 流動負債計 | 1,166,338 | 1,233,959 |
| 負債の部合計 | 1,166,338 | 1,233,959 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 313,744,732 | 267,568,873 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 68,166,120 | 74,183,132 |
| （分配準備積立金） | 41,534,737 | 40,096,453 |
| 元本等合計 | 381,910,852 | 341,752,005 |
| 純資産の部合計 | 381,910,852 | 341,752,005 |
| 負債・純資産合計 | 383,077,190 | 342,985,964 |
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