Ⅰ.【提出理由】
ファンドの計算期間末日が到来したため、金融商品取引法第24条の5第4項に基づく特定有価証券の内容等の開示に関する内閣府令第29条第2項第4号の規定に従い、信託財産の計算に関する書類として本臨時報告書を提出するものです。

Ⅱ.【報告内容】

ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)
期別	第96計算期間
計算期間	2022年9月16日～2022年11月15日
1万口当たり収益分配金	15.00円
期末純資産総額(分配落)	6,551,915,697円
期末受益権口数	7,139,406,052口
期末1万口当たり純資産額(分配落)	9,177円
期中騰落率	△3.59%