有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(2022/11/16-2023/05/15)

(4)【分配方針】
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)><ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(安定型)>① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、配当等収益等を中心に分配を行ないます。ただし、基準価額の水準等によっては、売買益(評価益を含みます。)等を中心に分配する場合があります。また、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。
<ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(分配型)>① 分配対象額は、経費控除後の配当等収益と売買益(評価益を含みます。)等とします。
② 原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。基準価額の水準等によっては、今後の安定分配を継続するための分配原資の水準を考慮して売買益(評価益を含みます。)等を中心に分配する場合があります。ただし、分配対象額が少額の場合には、分配を行なわないことがあります。なお、第1計算期末には、収益の分配は行ないません。
③ 留保益は、前(1)に基づいて運用します。