有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(令和1年5月16日-令和1年11月15日)
| 5 【運用状況】 | |
| 【ライフハーモニー(ダイワ世界資産分散ファンド)(成長型)】 | |
| (1) 【投資状況】 (2019年11月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 投資信託受益証券 | 4,428,429,251 | 87.17 | |
| 内 日本 | 4,273,765,174 | 84.13 | |
| 内 ケイマン諸島 | 154,664,077 | 3.04 | |
| 投資証券 | 215,133,492 | 4.23 | |
| 内 アイルランド | 215,133,492 | 4.23 | |
| 親投資信託受益証券 | 395,256,977 | 7.78 | |
| 内 日本 | 395,256,977 | 7.78 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 41,172,146 | 0.81 | |
| 純資産総額 | 5,079,991,866 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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