有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
| (1) 【投資状況】 (平成26年8月29日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 株式 | 55,705,650 | 19.27 | |
| 内 日本 | 55,705,650 | 19.27 | |
| 親投資信託受益証券 | 228,706,661 | 79.12 | |
| 内 日本 | 228,706,661 | 79.12 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 4,647,017 | 1.61 | |
| 純資産総額 | 289,059,328 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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