三井住友・世界食糧関連ビジネスファンド

有報資料
46項目

    有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月30日-平成27年11月30日)

    【提出】
    2016/02/25 9:16
    【資料】
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    【項目】
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    (3)【ファンドの仕組み】
    イ 当ファンドの関係法人とその役割
    (イ)委託会社 「三井住友アセットマネジメント株式会社」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の運用指図、投資信託説明書(目論見書)および運用報告書の作成等を行います。
    (ロ)受託会社 「三井住友信託銀行株式会社」
    証券投資信託契約に基づき、信託財産の保管・管理・計算等を行います。なお、信託事務の一部につき、日本トラスティ・サービス信託銀行株式会社に委託することがあります。また、外国における資産の保管は、その業務を行うに充分な能力を有すると認められる外国の金融機関が行う場合があります。
    (ハ)販売会社
    委託会社との間で締結される販売契約(名称の如何を問いません。)に基づき、当ファンドの募集・販売の取扱い、投資信託説明書(目論見書)の提供、受益者からの一部解約実行請求の受付け、受益者への収益分配金、一部解約金および償還金の支払事務等を行います。

    ロ 委託会社の概況
    (イ)資本金の額
    2,000百万円(平成27年12月30日現在)
    (ロ)会社の沿革
    昭和60年7月15日三生投資顧問株式会社設立
    昭和62年2月20日証券投資顧問業の登録
    昭和62年6月10日投資一任契約にかかる業務の認可
    平成11年1月1日三井生命保険相互会社の特別勘定運用部門と統合
    平成11年2月5日三生投資顧問株式会社から三井生命グローバルアセットマネジメント株式会社へ商号変更
    平成12年1月27日証券投資信託委託業の認可取得
    平成14年12月1日住友ライフ・インベストメント株式会社、スミセイ グローバル投信株式会社、三井住友海上アセットマネジメント株式会社およびさくら投信投資顧問株式会社と合併し、三井住友アセットマネジメント株式会社に商号変更
    平成25年4月1日トヨタアセットマネジメント株式会社と合併
    (ハ)大株主の状況
    (平成27年12月30日現在)
    名称住所所有
    株式数
    比率
    (%)
    株式会社三井住友銀行東京都千代田区丸の内一丁目1番2号7,05640.0
    住友生命保険相互会社大阪府大阪市中央区城見一丁目4番35号4,85127.5
    三井住友海上火災保険株式会社東京都千代田区神田駿河台三丁目9番地4,85127.5
    三井生命保険株式会社東京都千代田区大手町二丁目1番1号8825.0