One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2011年7月19日 | 2012年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 26,928,105 | 12,995,728 |
| 親投資信託受益証券 | 9,023,014,309 | 9,256,689,267 |
| 未収入金 | 53,000,000 | 85,000,000 |
| 流動資産合計 | 9,102,942,414 | 9,354,684,995 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 9,102,942,414 | 9,354,684,995 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 58,586,014 | 76,726,294 |
| 未払解約金 | 13,665,522 | 13,015,903 |
| 未払受託者報酬 | 434,804 | 408,168 |
| 未払委託者報酬 | 8,261,305 | 7,755,262 |
| その他未払費用 | 41,290 | 38,761 |
| 流動負債合計 | 80,988,935 | 97,944,388 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 80,988,935 | 97,944,388 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 19,528,671,599 | 25,575,431,498 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -10,506,718,120 | -16,318,690,891 |
| （分配準備積立金） | 60,495,038 | － |
| 元本等合計 | 9,021,953,479 | 9,256,740,607 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 9,021,953,479 | 9,256,740,607 |
| 負債純資産合計 | 9,102,942,414 | 9,354,684,995 |
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