One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2013年1月16日 | 2013年7月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 103,988,253 | 45,229,537 |
| 親投資信託受益証券 | 14,635,880,514 | 14,124,594,278 |
| 未収入金 | 140,000,000 | 70,000,000 |
| 流動資産合計 | 14,879,868,767 | 14,239,823,815 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 14,879,868,767 | 14,239,823,815 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 59,453,269 | 46,597,728 |
| 未払解約金 | 166,895,099 | 75,273,448 |
| 未払受託者報酬 | 614,716 | 572,831 |
| 未払委託者報酬 | 11,679,680 | 10,883,939 |
| その他未払費用 | 58,381 | 54,405 |
| 流動負債合計 | 238,701,145 | 133,382,351 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 238,701,145 | 133,382,351 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 29,726,634,975 | 23,298,864,459 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -15,085,467,353 | -9,192,422,995 |
| （分配準備積立金） | 598,773,830 | 3,593,757,176 |
| 元本等合計 | 14,641,167,622 | 14,106,441,464 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 14,641,167,622 | 14,106,441,464 |
| 負債純資産合計 | 14,879,868,767 | 14,239,823,815 |
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