One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年7月16日 | 2015年1月16日 |
|---|---|---|
| 負債・純資産合計 | 16,788,997,175 | 17,440,801,379 |
| 資産の部 | ||
| 資産の部合計 | 16,788,997,175 | 17,440,801,379 |
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 47,061,057 | 121,244,605 |
| 親投資信託受益証券 | 16,696,936,118 | 17,272,556,774 |
| 未収入金 | 45,000,000 | 47,000,000 |
| 流動資産計 | 16,788,997,175 | 17,440,801,379 |
| 負債の部 | ||
| 負債の部合計 | 100,328,018 | 200,743,560 |
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 49,413,627 | 41,324,685 |
| 未払解約金 | 36,024,725 | 144,119,918 |
| 未払受託者報酬 | 740,958 | 761,321 |
| 未払委託者報酬 | 14,078,329 | 14,465,321 |
| その他未払費用 | 70,379 | 72,315 |
| 流動負債計 | 100,328,018 | 200,743,560 |
| 純資産の部 | ||
| 純資産の部合計 | 16,688,669,157 | 17,240,057,819 |
| 元本等 | ||
| 元本 | 24,706,813,675 | 20,662,342,720 |
| 元本等合計 | 16,688,669,157 | 17,240,057,819 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -8,018,144,518 | -3,422,284,901 |
| （分配準備積立金） | 2,896,078,148 | 5,441,290,092 |
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