One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年1月16日 | 2017年7月18日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,578,706 | 13,855,771 |
| 親投資信託受益証券 | 11,246,507,727 | 8,641,733,913 |
| 未収入金 | 41,000,000 | 46,000,000 |
| 流動資産計 | 11,315,086,433 | 8,701,589,684 |
| 資産の部合計 | 11,315,086,433 | 8,701,589,684 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 30,895,458 | 26,874,914 |
| 未払解約金 | 32,248,447 | 29,136,404 |
| 未払受託者報酬 | 522,129 | 430,282 |
| 未払委託者報酬 | 9,920,641 | 8,175,491 |
| その他未払費用 | 20,869 | 17,195 |
| 流動負債計 | 73,607,544 | 64,634,286 |
| 負債の部合計 | 73,607,544 | 64,634,286 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 15,447,729,445 | 13,437,457,003 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -4,206,250,556 | -4,800,501,605 |
| （分配準備積立金） | 3,188,175,258 | 2,664,012,485 |
| 元本等合計 | 11,241,478,889 | 8,636,955,398 |
| 純資産の部合計 | 11,241,478,889 | 8,636,955,398 |
| 負債・純資産合計 | 11,315,086,433 | 8,701,589,684 |
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