One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年7月17日 | 2019年1月16日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 27,844,191 | 18,941,343 |
| 親投資信託受益証券 | 8,435,325,835 | 8,363,093,038 |
| 未収入金 | 25,000,000 | 15,000,000 |
| 流動資産計 | 8,488,170,026 | 8,397,034,381 |
| 資産の部合計 | 8,488,170,026 | 8,397,034,381 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 24,123,384 | 23,331,127 |
| 未払解約金 | 17,384,951 | 4,036,128 |
| 未払受託者報酬 | 361,841 | 366,642 |
| 未払委託者報酬 | 6,875,102 | 6,966,211 |
| その他未払費用 | 11,561 | 11,133 |
| 流動負債計 | 48,756,839 | 34,711,241 |
| 負債の部合計 | 48,756,839 | 34,711,241 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 12,061,692,465 | 11,665,563,827 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -3,622,279,278 | -3,303,240,687 |
| （分配準備積立金） | 2,239,854,975 | 2,108,318,557 |
| 元本等合計 | 8,439,413,187 | 8,362,323,140 |
| 純資産の部合計 | 8,439,413,187 | 8,362,323,140 |
| 負債・純資産合計 | 8,488,170,026 | 8,397,034,381 |
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