One J-REITアクティブファンド(毎月決算型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年1月17日 | 2022年7月19日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,976,248 | 13,841,050 |
| 親投資信託受益証券 | 6,140,559,652 | 5,693,535,640 |
| 未収入金 | 22,340,000 | 30,320,000 |
| 流動資産計 | 6,179,875,900 | 5,737,696,690 |
| 資産の部合計 | 6,179,875,900 | 5,737,696,690 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 15,471,413 | 14,300,887 |
| 未払解約金 | 11,774,383 | 14,960,935 |
| 未払受託者報酬 | 307,861 | 280,539 |
| 未払委託者報酬 | 5,849,479 | 5,330,440 |
| その他未払費用 | 8,724 | 7,954 |
| 流動負債計 | 33,411,860 | 34,880,755 |
| 負債の部合計 | 33,411,860 | 34,880,755 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 7,735,706,566 | 7,150,443,782 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,589,242,526 | -1,447,627,847 |
| （分配準備積立金） | 1,942,081,516 | 1,707,904,651 |
| 元本等合計 | 6,146,464,040 | 5,702,815,935 |
| 純資産の部合計 | 6,146,464,040 | 5,702,815,935 |
| 負債・純資産合計 | 6,179,875,900 | 5,737,696,690 |
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