有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(令和2年1月17日-令和2年7月16日)
①【純資産の推移】
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
直近日(令和2年7月末)、同日前1年以内における各月末及び下記計算期間末における純資産の推移は次の通りです。
| 純資産総額 (分配落) (百万円) | 純資産総額 (分配付) (百万円) | 1口当たりの 純資産額 (分配落)(円) | 1口当たりの 純資産額 (分配付)(円) | |
| 第9特定期間末 (平成23年1月17日) | 10,151 | 10,208 | 0.5293 | 0.5323 |
| 第10特定期間末 (平成23年7月19日) | 9,021 | 9,080 | 0.4620 | 0.4650 |
| 第11特定期間末 (平成24年1月16日) | 9,256 | 9,333 | 0.3619 | 0.3649 |
| 第12特定期間末 (平成24年7月17日) | 12,084 | 12,172 | 0.4111 | 0.4141 |
| 第13特定期間末 (平成25年1月16日) | 14,641 | 14,700 | 0.4925 | 0.4945 |
| 第14特定期間末 (平成25年7月16日) | 14,106 | 14,153 | 0.6055 | 0.6075 |
| 第15特定期間末 (平成26年1月16日) | 18,196 | 18,253 | 0.6426 | 0.6446 |
| 第16特定期間末 (平成26年7月16日) | 16,688 | 16,738 | 0.6755 | 0.6775 |
| 第17特定期間末 (平成27年1月16日) | 17,240 | 17,281 | 0.8344 | 0.8364 |
| 第18特定期間末 (平成27年7月16日) | 14,249 | 14,288 | 0.7425 | 0.7445 |
| 第19特定期間末 (平成28年1月18日) | 12,749 | 12,785 | 0.6969 | 0.6989 |
| 第20特定期間末 (平成28年7月19日) | 12,882 | 12,916 | 0.7578 | 0.7598 |
| 第21特定期間末 (平成29年1月16日) | 11,241 | 11,272 | 0.7277 | 0.7297 |
| 第22特定期間末 (平成29年7月18日) | 8,636 | 8,663 | 0.6428 | 0.6448 |
| 第23特定期間末 (平成30年1月16日) | 8,554 | 8,579 | 0.6781 | 0.6801 |
| 第24特定期間末 (平成30年7月17日) | 8,439 | 8,463 | 0.6997 | 0.7017 |
| 第25特定期間末 (平成31年1月16日) | 8,362 | 8,385 | 0.7168 | 0.7188 |
| 第26特定期間末 (令和1年7月16日) | 8,739 | 8,761 | 0.7998 | 0.8018 |
| 第27特定期間末 (令和2年1月16日) | 8,599 | 8,619 | 0.8561 | 0.8581 |
| 第28特定期間末 (令和2年7月16日) | 6,437 | 6,457 | 0.6685 | 0.6705 |
| 令和1年7月末日 | 8,642 | - | 0.8055 | - |
| 8月末日 | 8,842 | - | 0.8357 | - |
| 9月末日 | 9,188 | - | 0.8714 | - |
| 10月末日 | 9,385 | - | 0.8954 | - |
| 11月末日 | 9,166 | - | 0.8888 | - |
| 12月末日 | 8,705 | - | 0.8588 | - |
| 令和2年1月末日 | 8,833 | - | 0.8892 | - |
| 2月末日 | 7,948 | - | 0.8126 | - |
| 3月末日 | 6,262 | - | 0.6387 | - |
| 4月末日 | 6,187 | - | 0.6324 | - |
| 5月末日 | 6,725 | - | 0.6824 | - |
| 6月末日 | 6,564 | - | 0.6751 | - |
| 7月末日 | 6,411 | - | 0.6735 | - |
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