こうぎん為替参照ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2010年3月19日 9:21
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成20年12月23日-平成21年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年12月21日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,224,364 | 5,366,052 |
| 社債券 | 420,804,415 | 381,848,475 |
| 流動資産合計 | 426,028,779 | 387,214,527 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 426,028,779 | 387,214,527 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払受託者報酬 | 317,870 | 297,771 |
| 未払委託者報酬 | 4,131,178 | 3,871,048 |
| その他未払費用 | 9,786 | 8,341 |
| 流動負債合計 | 4,458,834 | 4,177,160 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 4,458,834 | 4,177,160 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 603,650,000 | 568,650,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -182,080,055 | -185,612,633 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 421,569,945 | 383,037,367 |
| 負債純資産合計 | 426,028,779 | 387,214,527 |
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