こうぎん為替参照ファンド2006-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2015年9月18日 9:03
- 【資料】
- 半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2014年6月24日 | 2015年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,499,924 | 955,017 |
| 社債券 | 181,670,760 | 140,891,860 |
| 流動資産計 | 191,170,684 | 141,846,877 |
| 資産の部合計 | 191,170,684 | 141,846,877 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 7,785,000 | － |
| 未払受託者報酬 | 83,278 | 31,124 |
| 未払委託者報酬 | 416,337 | 155,592 |
| その他未払費用 | 5,144 | 1,550 |
| 流動負債計 | 8,289,759 | 188,266 |
| 負債の部合計 | 8,289,759 | 188,266 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 155,700,000 | 115,400,000 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 27,180,925 | 26,258,611 |
| 純資産の部合計 | 182,880,925 | 141,658,611 |
| 負債・純資産合計 | 191,170,684 | 141,846,877 |
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