有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

【提出】
2015/03/20 9:02
【資料】
PDFをみる
【項目】
45項目
平成26年12月30日現在
Ⅰ 資産総額184,375,101円
Ⅱ 負債総額22,503,339円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)161,871,762円
Ⅳ 発行済数量136,700,000口
Ⅴ 1単位当りの純資産額(Ⅲ/Ⅳ)1.1841円
  • 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

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