有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月25日-平成26年12月22日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
平成26年12月30日現在

順位	銘柄名 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 評価金額 (円)	利率(%) 償還日	投資 比率
1	SGA Societe Generale Acceptance N.V.(2016/12/14)	社債券	136,700,000	99.97	117.61	-	99.32%
	オランダ			136,658,990	160,772,870	2016/12/14

(注1)評価額組入上位30銘柄について記載しています。
(注2)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各銘柄の時価の比率です。

投資有価証券の種類別投資比率	平成26年12月30日現在
種類	投資比率
社債券	99.32%
合計	99.32%

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する各種類の時価の比率です。
投資株式の業種別投資比率
該当事項はありません。