半期報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成26年12月23日-平成27年12月21日)

(1)【投資状況】

		平成27年6月30日現在
資産の種類		時価合計(円)	投資比率(%)
社債券		130,839,540	99.49
	内 オランダ	130,839,540	99.49
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		666,910	0.51
純資産総額		131,506,450	100.00

(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、原則として、当該資産の地域別又は発行国籍別の内訳です。