SBI絶対収益追求ファンド(愛称:ジェロニモ)の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年1月20日 10:25
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年4月21日 | 2008年10月20日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,394,382 | 4,642,165 |
| 親投資信託受益証券 | 1,040,221,209 | 903,097,708 |
| 未収利息 | 61 | 44 |
| 流動資産合計 | 1,046,615,652 | 907,739,917 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 1,046,615,652 | 907,739,917 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 3,037,480 | 1,536,300 |
| 未払受託者報酬 | 142,076 | 127,415 |
| 未払委託者報酬 | 2,699,427 | 2,420,786 |
| その他未払費用 | 157,500 | 157,500 |
| 流動負債合計 | 6,036,483 | 4,242,001 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,036,483 | 4,242,001 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,310,440,000 | 1,165,060,000 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -269,860,831 | -261,562,084 |
| （分配準備積立金） | 69,143 | 165,193 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 1,040,579,169 | 903,497,916 |
| 負債純資産合計 | 1,046,615,652 | 907,739,917 |
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成20年4月22日-平成20年10月20日)
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