中央三井償還条件付株価参照型ファンド06-12の貸借対照表
- 【提出】
- 2009年9月18日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成20年12月23日-平成21年6月22日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2008年12月22日 | 2009年6月22日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 125,063,091 | 121,937,779 |
| 社債券 | 6,834,240,932 | 6,908,797,638 |
| 未収入金 | 186,524,067 | 306,981,828 |
| 未収利息 | 4,156,800 | 3,063,082 |
| その他未収収益 | 942,231 | － |
| 流動資産合計 | 7,150,927,121 | 7,340,780,327 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 7,150,927,121 | 7,340,780,327 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 72,381,019 | 68,499,885 |
| 未払受託者報酬 | 3,824,366 | 3,637,955 |
| 未払委託者報酬 | 15,297,421 | 14,551,814 |
| その他未払費用 | 243,240 | 242,132 |
| 流動負債合計 | 91,746,046 | 86,931,786 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 91,746,046 | 86,931,786 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 14,476,203,812 | 13,699,977,170 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -7,417,022,737 | -6,446,128,629 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 7,059,181,075 | 7,253,848,541 |
| 負債純資産合計 | 7,150,927,121 | 7,340,780,327 |
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