野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2014年12月8日 | 2015年12月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 540,884 | 558,893 |
| 親投資信託受益証券 | 88,996,942 | 52,867,350 |
| 未収入金 | 1,300,000 | 1,500,000 |
| 未収利息 | － | 1 |
| 流動資産計 | 90,837,826 | 54,926,244 |
| 資産の部合計 | 90,837,826 | 54,926,244 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,429,853 | 972,554 |
| 未払収益分配金 | 23,494 | 16,794 |
| 未払金 | 58,052 | 390,020 |
| 未払解約金 | 7,116,971 | 796,631 |
| 未払受託者報酬 | 22,465 | 14,844 |
| 未払委託者報酬 | 696,387 | 460,112 |
| その他未払費用 | 827 | 558 |
| 流動負債計 | 12,348,049 | 2,651,513 |
| 負債の部合計 | 12,348,049 | 2,651,513 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 46,989,300 | 33,589,500 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,500,477 | 18,685,231 |
| （分配準備積立金） | 10,521,632 | 9,372,929 |
| 元本等合計 | 78,489,777 | 52,274,731 |
| 純資産の部合計 | 78,489,777 | 52,274,731 |
| 負債・純資産合計 | 90,837,826 | 54,926,244 |
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