野村米国好利回り社債投信Aコース、野村米国好利回り社債投信Bコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年12月10日 | 2019年12月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,266,722 | 7,035,906 |
| 親投資信託受益証券 | 823,779,030 | 687,594,203 |
| 派生商品評価勘定 | 967,010 | 479,669 |
| 未収入金 | 8,600,000 | 15,900,000 |
| 流動資産計 | 841,612,762 | 711,009,778 |
| 資産の部合計 | 841,612,762 | 711,009,778 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 4,424,069 | 8,339,647 |
| 未払収益分配金 | 240,566 | 190,350 |
| 未払金 | 296,368 | 233,319 |
| 未払受託者報酬 | 268,292 | 193,669 |
| 未払委託者報酬 | 8,316,898 | 6,003,577 |
| 未払解約金 | － | 9,905,732 |
| 未払利息 | 16 | 2 |
| その他未払費用 | 10,672 | 7,686 |
| 流動負債計 | 13,556,881 | 24,873,982 |
| 負債の部合計 | 13,556,881 | 24,873,982 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 481,133,866 | 380,700,499 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 346,922,015 | 305,435,297 |
| （分配準備積立金） | 80,065,873 | 85,052,716 |
| 元本等合計 | 828,055,881 | 686,135,796 |
| 純資産の部合計 | 828,055,881 | 686,135,796 |
| 負債・純資産合計 | 841,612,762 | 711,009,778 |
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