剰余金減少額又は欠損金増加額、投資信託

【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第14期(令和1年12月10日-令和2年12月8日)
【閲覧】

個別

2019年12月9日
1億1792万
2020年12月8日 -2.94%
1億1446万

個別

2019年12月9日
1億1574万
2020年12月8日 -15.66%
9761万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
第13期自 2018年12月11日至 2019年12月 9日第14期自 2019年12月10日至 2020年12月 8日
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額46,863,96068,225,103
剰余金減少額又は欠損金増加額117,929,207114,463,328
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額117,929,207114,463,328
分配金190,350167,501
2021/02/25 9:02

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