有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/09-2022/12/08)

③【その他投資資産の主要なもの】
野村米国好利回り社債投信 Aコース
該当事項はありません。

野村米国好利回り社債投信 Bコース
該当事項はありません。

(参考)野村米国好利回り社債投信 マザーファンド

※その他の資産として、下記の通り貸付債権を組み入れております。 なお、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、価格情報会社の提供する価額等で評価しております。
資産の名称	国/地域	数量	簿価(円)	時価(円)	投資比率(%)
貸付債権	アメリカ	700,061.92	45,999,812	46,058,752	0.29