半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月9日-平成29年6月8日)
(1)【中間貸借対照表】
| 第10期 (平成28年12月 8日現在) | 第11期中間計算期間末 (平成29年 6月 8日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 5,620,087 | 24,820,847 |
| 親投資信託受益証券 | 559,600,390 | 1,806,604,544 |
| 派生商品評価勘定 | 255,304 | 19,223,674 |
| 未収入金 | 2,700,000 | 7,100,000 |
| 流動資産合計 | 568,175,781 | 1,857,749,065 |
| 資産合計 | 568,175,781 | 1,857,749,065 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 7,359,188 | 179,728 |
| 未払収益分配金 | 162,913 | - |
| 未払解約金 | - | 118,562 |
| 未払受託者報酬 | 58,403 | 396,488 |
| 未払委託者報酬 | 1,810,557 | 12,290,992 |
| 未払利息 | 7 | 37 |
| その他未払費用 | 2,292 | 15,797 |
| 流動負債合計 | 9,393,360 | 13,001,604 |
| 負債合計 | 9,393,360 | 13,001,604 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 325,826,103 | 1,035,916,541 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金(△) | 232,956,318 | 808,830,920 |
| (分配準備積立金) | 14,820,258 | 14,235,107 |
| 元本等合計 | 558,782,421 | 1,844,747,461 |
| 純資産合計 | 558,782,421 | 1,844,747,461 |
| 負債純資産合計 | 568,175,781 | 1,857,749,065 |
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