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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成25年12月10日-平成26年12月8日)

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【提出】: 2015/02/26 9:14
【資料】: PDFをみる
【項目】: 54項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
	第7期自平成24年12月11日至平成25年12月 9日	第8期自平成25年12月10日至平成26年12月 8日
営業収益
受取利息	372	447
有価証券売買等損益	22,584,487	18,155,673
為替差損益	△14,860,704	△13,854,280
営業収益合計	7,724,155	4,301,840
営業費用
受託者報酬	30,493	43,474
委託者報酬	945,219	1,347,708
その他費用	1,065	1,612
営業費用合計	976,777	1,392,794
営業利益又は営業損失(△)	6,747,378	2,909,046
経常利益又は経常損失(△)	6,747,378	2,909,046
当期純利益又は当期純損失(△)	6,747,378	2,909,046
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	1,699,744	1,183,119
期首剰余金又は期首欠損金(△)	20,370,755	24,179,314
剰余金増加額又は欠損金減少額	8,595,217	24,124,002
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	8,595,217	24,124,002
剰余金減少額又は欠損金増加額	9,814,381	18,505,272
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	9,814,381	18,505,272
分配金	19,911	23,494
期末剰余金又は期末欠損金(△)	24,179,314	31,500,477

開示資料

決算

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