野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2015年12月8日 | 2016年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 4,072,081 | 4,947,209 |
| 親投資信託受益証券 | 418,796,094 | 473,639,629 |
| 派生商品評価勘定 | － | 7,071,726 |
| 未収入金 | 6,500,000 | 2,500,013 |
| 未収利息 | 7 | － |
| 流動資産計 | 429,368,182 | 488,158,577 |
| 資産の部合計 | 429,368,182 | 488,158,577 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 6,580,687 | 658,470 |
| 未払収益分配金 | 2,428,941 | 2,834,300 |
| 未払金 | 4,502,273 | － |
| 未払受託者報酬 | 18,291 | 18,763 |
| 未払委託者報酬 | 567,084 | 581,655 |
| 未払利息 | － | 7 |
| その他未払費用 | 725 | 742 |
| 流動負債計 | 14,098,001 | 4,093,937 |
| 負債の部合計 | 14,098,001 | 4,093,937 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 485,788,261 | 566,860,029 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -70,518,080 | -82,795,389 |
| （分配準備積立金） | 53,168,654 | 50,415,073 |
| 元本等合計 | 415,270,181 | 484,064,640 |
| 純資産の部合計 | 415,270,181 | 484,064,640 |
| 負債・純資産合計 | 429,368,182 | 488,158,577 |
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