野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年6月8日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 36,067,317 | 25,669,000 |
| 親投資信託受益証券 | 3,151,294,384 | 2,525,962,717 |
| 派生商品評価勘定 | － | 3,778,940 |
| 未収入金 | 18,500,000 | 20,600,000 |
| 流動資産計 | 3,205,861,701 | 2,576,010,657 |
| 資産の部合計 | 3,205,861,701 | 2,576,010,657 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 79,196,638 | 12,153,955 |
| 未払金 | － | 1,092,208 |
| 未払収益分配金 | 18,712,537 | 16,536,223 |
| 未払解約金 | 20,941,717 | 10,430,659 |
| 未払受託者報酬 | 144,461 | 123,197 |
| 未払委託者報酬 | 4,478,324 | 3,819,090 |
| 未払利息 | 76 | 51 |
| その他未払費用 | 5,767 | 4,917 |
| 流動負債計 | 123,479,520 | 44,160,300 |
| 負債の部合計 | 123,479,520 | 44,160,300 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,742,507,473 | 3,307,244,757 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -660,125,292 | -775,394,400 |
| （分配準備積立金） | 9,530,471 | 27,898,817 |
| 元本等合計 | 3,082,382,181 | 2,531,850,357 |
| 純資産の部合計 | 3,082,382,181 | 2,531,850,357 |
| 負債・純資産合計 | 3,205,861,701 | 2,576,010,657 |
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