野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2024年12月9日 | 2025年6月9日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 21,611,807 | 19,141,303 |
| 親投資信託受益証券 | 2,084,688,455 | 1,896,966,548 |
| 派生商品評価勘定 | 63,835,721 | － |
| 未収入金 | 12,245,986 | 14,196,197 |
| 未収利息 | 140 | 256 |
| 流動資産計 | 2,182,382,109 | 1,930,304,304 |
| 資産の部合計 | 2,182,382,109 | 1,930,304,304 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | － | 1,768,015 |
| 未払収益分配金 | 6,992,495 | 6,347,604 |
| 未払解約金 | 1,854,244 | 4,498,246 |
| 未払受託者報酬 | 101,229 | 92,798 |
| 未払委託者報酬 | 3,138,073 | 2,876,708 |
| その他未払費用 | 4,038 | 3,700 |
| 流動負債計 | 12,090,079 | 15,587,071 |
| 負債の部合計 | 12,090,079 | 15,587,071 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 3,496,247,968 | 3,173,802,158 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,325,955,938 | -1,259,084,925 |
| （分配準備積立金） | 39,321,099 | 51,225,170 |
| 元本等合計 | 2,170,292,030 | 1,914,717,233 |
| 純資産の部合計 | 2,170,292,030 | 1,914,717,233 |
| 負債・純資産合計 | 2,182,382,109 | 1,930,304,304 |
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