野村米国好利回り社債投信Cコース、野村米国好利回り社債投信Dコースの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2025年12月8日 | 2026年6月8日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 22,630,535 | 12,355,459 |
| 親投資信託受益証券 | 1,764,871,901 | 1,231,406,642 |
| 派生商品評価勘定 | 69,052 | － |
| 未収入金 | 11,700,000 | 6,000,000 |
| 未収利息 | 303 | 250 |
| 流動資産計 | 1,799,271,791 | 1,249,762,351 |
| 資産の部合計 | 1,799,271,791 | 1,249,762,351 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 派生商品評価勘定 | 3,398,252 | 12,144,837 |
| 未払収益分配金 | 5,869,388 | 4,144,291 |
| 未払金 | 542,437 | 79,972 |
| 未払解約金 | 8,274,549 | 5,637,913 |
| 未払受託者報酬 | 75,674 | 58,030 |
| 未払委託者報酬 | 2,345,873 | 1,798,883 |
| その他未払費用 | 6,044 | 4,631 |
| 流動負債計 | 20,512,217 | 23,868,557 |
| 負債の部合計 | 20,512,217 | 23,868,557 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,934,694,477 | 2,072,145,758 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -1,155,934,903 | -846,251,964 |
| （分配準備積立金） | 57,424,897 | 46,347,706 |
| 元本等合計 | 1,778,759,574 | 1,225,893,794 |
| 純資産の部合計 | 1,778,759,574 | 1,225,893,794 |
| 負債・純資産合計 | 1,799,271,791 | 1,249,762,351 |
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