MHAM中国地方応援ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2010年8月12日 13:20
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成21年11月13日-平成22年5月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2009年11月12日 | 2010年5月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,067,393 | 9,382,162 |
| 株式 | 171,023,900 | 149,078,200 |
| 親投資信託受益証券 | 539,512,947 | 448,963,112 |
| 未収配当金 | 1,175,850 | 1,483,600 |
| 未収利息 | 39 | 28 |
| 流動資産合計 | 723,780,129 | 608,907,102 |
| 固定資産 | | |
| 有形固定資産 | | |
| 無形固定資産 | | |
| 投資その他の資産 | | |
| 繰延資産 | | |
| 資産合計 | 723,780,129 | 608,907,102 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 4,196,763 | 3,545,001 |
| 未払解約金 | 684,800 | － |
| 未払受託者報酬 | 86,144 | 79,316 |
| 未払委託者報酬 | 1,452,089 | 1,337,007 |
| その他未払費用 | 6,136 | 5,646 |
| 流動負債合計 | 6,425,932 | 4,966,970 |
| 固定負債 | | |
| 負債合計 | 6,425,932 | 4,966,970 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,049,190,934 | 886,250,480 |
| 剰余金 | | |
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -331,836,737 | -282,310,348 |
| 元本等合計 | 717,354,197 | 603,940,132 |
| 評価・換算差額等 | | |
| 純資産合計 | 717,354,197 | 603,940,132 |
| 負債純資産合計 | 723,780,129 | 608,907,102 |
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