有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)
(1) 【貸借対照表】
(単位:円)
(単位:円)
| 区 分 | 前期特定期間 (平成25年11月12日現在) | 当期特定期間 (平成26年5月12日現在) | |
| 資産の部 | |||
| 流動資産 | |||
| コール・ローン | 8,351,806 | 2,679,673 | |
| 株式 | 61,478,600 | 47,056,200 | |
| 親投資信託受益証券 | 180,619,535 | 139,479,077 | |
| 未収入金 | ― | 5,844,239 | |
| 未収配当金 | 474,200 | 484,000 | |
| 未収利息 | 11 | 3 | |
| 流動資産合計 | 250,924,152 | 195,543,192 | |
| 資産合計 | 250,924,152 | 195,543,192 | |
| 負債の部 | |||
| 流動負債 | |||
| 未払収益分配金 | 737,156 | 555,693 | |
| 未払解約金 | 4,137,000 | 1,033,527 | |
| 未払受託者報酬 | 30,926 | 25,077 | |
| 未払委託者報酬 | 521,279 | 422,707 | |
| その他未払費用 | 2,192 | 1,772 | |
| 流動負債合計 | 5,428,553 | 2,038,776 | |
| 負債合計 | 5,428,553 | 2,038,776 | |
| 純資産の部 | |||
| 元本等 | |||
| 元本 | 294,862,417 | 222,277,274 | |
| 剰余金 | |||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △49,366,818 | △28,772,858 | |
| 元本等合計 | 245,495,599 | 193,504,416 | |
| 純資産合計 | 245,495,599 | 193,504,416 | |
| 負債純資産合計 | 250,924,152 | 195,543,192 |
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