有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

① 【純資産の推移】
平成26年11月28日及び同日前1年以内における各月末ならびに下記計算期間末の純資産の推移は次の通りです。

		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
計算期間	年月日	(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1特定期間	平成19年5月14日	1,577	1,583	1.0224	1.0264
第2特定期間	平成19年11月12日	1,291	1,296	0.9243	0.9283
第3特定期間	平成20年5月12日	1,124	1,130	0.8604	0.8644
第4特定期間	平成20年11月12日	741	746	0.6257	0.6297
第5特定期間	平成21年5月12日	747	751	0.6448	0.6488
第6特定期間	平成21年11月12日	717	721	0.6837	0.6877
第7特定期間	平成22年5月12日	603	607	0.6815	0.6855
第8特定期間	平成22年11月12日	507	509	0.6371	0.6401
第9特定期間	平成23年5月12日	442	444	0.6428	0.6453
第10特定期間	平成23年11月14日	346	347	0.6050	0.6075
第11特定期間	平成24年5月14日	318	319	0.6342	0.6367
第12特定期間	平成24年11月12日	254	255	0.6215	0.6240
第13特定期間	平成25年5月13日	312	313	0.8842	0.8867
第14特定期間	平成25年11月12日	245	246	0.8326	0.8351
第15特定期間	平成26年5月12日	193	194	0.8706	0.8731
第16特定期間	平成26年11月12日	138	139	0.9926	0.9951
	平成25年11月末日	242	―	0.8642	―
	平成25年12月末日	237	―	0.8878	―
	平成26年1月末日	224	―	0.8576	―
	平成26年2月末日	218	―	0.8582	―
	平成26年3月末日	203	―	0.8732	―
	平成26年4月末日	195	―	0.8708	―
	平成26年5月末日	193	―	0.8814	―
	平成26年6月末日	179	―	0.8942	―
	平成26年7月末日	171	―	0.9029	―
	平成26年8月末日	166	―	0.9073	―
	平成26年9月末日	147	―	0.9263	―
	平成26年10月末日	145	―	0.9451	―
	平成26年11月28日	128	―	1.0216	―

(注)表中の末日とは当該月の最終営業日を指します。