有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(平成25年11月13日-平成26年5月12日)

(1) 【投資状況】(平成26年5月30日現在)

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	株式	日本	49,523,600	25.59
	親投資信託受益証券(MHAM海外債券マザーファンド)	日本	92,197,376	47.64
	親投資信託受益証券(MHAMグローバルREITマザーファンド)	日本	47,322,958	24.45
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	4,461,539	2.30
合 計	(純資産総額)	―	193,505,473	100.00

(注1)投資比率とは、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価比率をいいます。(以下同じ。)
(注2)小数点第3位切捨て。端数調整は行っておりません。(以下同じ。)
(参考)MHAM海外債券マザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	国債証券	アメリカ	6,945,541,141	38.16
		ドイツ	2,306,377,859	12.67
		オランダ	1,419,539,278	7.79
		イギリス	1,419,389,593	7.79
		カナダ	1,405,999,099	7.72
		フランス	1,391,828,320	7.64
		オーストリア	1,035,771,465	5.69
		ベルギー	493,786,226	2.71
		オーストラリア	329,973,956	1.81
		フィンランド	301,646,547	1.65
		メキシコ	220,399,683	1.21
		ポーランド	164,591,680	0.90
		デンマーク	156,484,265	0.85
		南アフリカ	118,055,365	0.64
		スウェーデン	104,792,540	0.57
		ノルウェー	61,962,257	0.34
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	323,949,395	1.77
合 計	(純資産総額)	―	18,200,088,669	100.00

(参考)MHAMグローバルREITマザーファンド

	資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
有価証券	投資証券	アメリカ	1,328,424,224	64.48
		オーストラリア	247,536,143	12.01
		フランス	156,396,022	7.59
		イギリス	134,831,679	6.54
		オランダ	50,676,466	2.45
		カナダ	46,456,871	2.25
		シンガポール	38,611,311	1.87
		ドイツ	7,852,594	0.38
その他の資産	現金・預金・その他の資産(負債控除後)	―	49,330,369	2.39
合 計	(純資産総額)	―	2,060,115,679	100.00