パインブリッジ日本株オープンの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2010年11月4日 | 2011年5月6日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 23,118,804 | 30,438,728 |
| 親投資信託受益証券 | 4,599,039,436 | 3,519,645,607 |
| 未収入金 | 15,000,000 | － |
| 未収利息 | 44 | 58 |
| 流動資産合計 | 4,637,158,284 | 3,550,084,393 |
| 固定資産 | ||
| 有形固定資産 | ||
| 無形固定資産 | ||
| 投資その他の資産 | ||
| 繰延資産 | ||
| 資産合計 | 4,637,158,284 | 3,550,084,393 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,695,070 | 13,863,206 |
| 未払受託者報酬 | 776,896 | 591,066 |
| 未払委託者報酬 | 16,832,699 | 12,806,326 |
| 流動負債合計 | 29,304,665 | 27,260,598 |
| 固定負債 | ||
| 負債合計 | 29,304,665 | 27,260,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 10,256,608,186 | 7,488,765,758 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金（△） | -5,648,754,567 | -3,965,941,963 |
| （分配準備積立金） | 183,180,324 | 157,766,859 |
| 元本等合計 | 4,607,853,619 | 3,522,823,795 |
| 評価・換算差額等 | ||
| 純資産合計 | 4,607,853,619 | 3,522,823,795 |
| 負債純資産合計 | 4,637,158,284 | 3,550,084,393 |
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