- 有報資料
- 47項目
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成27年5月8日-平成27年11月4日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 第17特定期間 自 平成26年11月5日 至 平成27年 5月7日 | 第18特定期間 自 平成27年 5月8日 至 平成27年11月4日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 640 | 593 | |
| 有価証券売買等損益 | 429,217,039 | 13,920,801 | |
| 営業収益合計 | 429,217,679 | 13,921,394 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 977,052 | 870,776 | |
| 委託者報酬 | 21,169,293 | 18,866,717 | |
| 営業費用合計 | 22,146,345 | 19,737,493 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 407,071,334 | △5,816,099 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 407,071,334 | △5,816,099 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 407,071,334 | △5,816,099 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 37,122,084 | 4,668,570 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △1,073,706,322 | △497,084,354 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,476,890 | 44,646,586 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 220,476,890 | 44,646,586 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,804,172 | 952,865 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 13,804,172 | 952,865 | |
| 分配金 | - | - | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △497,084,354 | △463,875,302 | |
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