世界のサイフの（分配準備積立金）の推移 - 通期

有報情報

#1 その他、委託会社等の概況（連結）

5【その他】
(1)定款の変更

2026/07/13 9:06

#2 その他、資産管理等の概要（連結）

(5)【その他】
① 信託の終了(繰上償還)

2026/07/13 9:06

#3 その他の手数料等（連結）

振替受益権に係る費用ならびにやむを得ない事情などにより受益証券を発行する場合における発行および管理事務に係る費用。2026/07/13 9:06

#4 その他の関係法人の概況（連結）

第2【その他の関係法人の概況】
1【名称、資本金の額及び事業の内容】

2026/07/13 9:06

#5 その他投資資産の主要なもの（連結）

③【その他投資資産の主要なもの】
該当事項はありません。

2026/07/13 9:06

#6 ファンドの仕組み（連結）

(3)【ファンドの仕組み】
① ファンドの仕組み

2026/07/13 9:06

#7 ファンドの沿革（連結）

【ファンドの沿革】
2006年12月15日
・ファンドの信託契約締結、運用開始
2013年 7月13日
・信託期間の更新(信託終了日を2016年10月12日から2026年10月13日へ変更)
2026年 1月15日
・信託期間の更新(信託終了日を2026年10月13日から2031年10月10日へ変更)2026/07/13 9:06

#8 ファンドの現況

2【ファンドの現況】
以下のファンドの現況は2026年 4月30日現在です。

2026/07/13 9:06

#9 ファンドの目的及び基本的性格（連結）

(1)【ファンドの目的及び基本的性格】
① ファンドの目的

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#10 ファンドの経理状況（連結）

当ファンドの財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の2の規定により、「投資信託財産の計算に関する規則」(平成12年総理府令第133号)に基づき作成しております。
なお、財務諸表に記載している金額は、円単位で表示しております。2026/07/13 9:06

#11 事業の内容及び営業の概況、委託会社等の概況（連結）

2【事業の内容及び営業の概況】
・「投資信託及び投資法人に関する法律」に定める投資信託委託会社である委託会社は、証券投資信託の設定を行なうとともに「金融商品取引法」に定める金融商品取引業者としてその運用(投資運用業)を行なっています。また「金融商品取引法」に定める投資助言業務を行なっています。

2026/07/13 9:06

#12 保管（連結）

【保管】
該当事項はありません。2026/07/13 9:06

#13 信託報酬等（連結）

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

2026/07/13 9:06

#14 信託期間（連結）

【信託期間】
2031年10月10日までとします(2006年12月15日設定)。ただし、約款の規定に基づき、信託契約を解約し、信託を終了させることがあります。2026/07/13 9:06

#15 内国投資信託受益証券事務の概要（連結）

譲渡制限はありません。2026/07/13 9:06

#16 分配の推移（連結）

②【分配の推移】

期	期間	1口当たりの分配金(円)
第20特定期間	2016年 4月13日～2016年10月12日	0.0120
第21特定期間	2016年10月13日～2017年 4月12日	0.0120
第22特定期間	2017年 4月13日～2017年10月12日	0.0120
第23特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	0.0120
第24特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	0.0120
第25特定期間	2018年10月13日～2019年 4月12日	0.0120
第26特定期間	2019年 4月13日～2019年10月15日	0.0120
第27特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	0.0120
第28特定期間	2020年 4月14日～2020年10月12日	0.0080
第29特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	0.0060
第30特定期間	2021年 4月13日～2021年10月12日	0.0060
第31特定期間	2021年10月13日～2022年 4月12日	0.0060
第32特定期間	2022年 4月13日～2022年10月12日	0.0060
第33特定期間	2022年10月13日～2023年 4月12日	0.0060
第34特定期間	2023年 4月13日～2023年10月12日	0.0060
第35特定期間	2023年10月13日～2024年 4月12日	0.0060
第36特定期間	2024年 4月13日～2024年10月15日	0.0060
第37特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	0.0060
第38特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	0.0060
第39特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	0.0060

e border="0">期期間1口当たりの分配金(円)第20特定期間2016年 4月13日～2016年10月12日0.0120第21特定期間2016年10月13日～2017年 4月12日0.0120第22特定期間2017年 4月13日～2017年10月12日0.0120第23特定期間2017年10月13日～2018年 4月12日0.0120第24特定期間2018年 4月13日～2018年10月12日0.0120第25特定期間2018年10月13日～2019年 4月12日0.0120第26特定期間2019年 4月13日～2019年10月15日0.0120第27特定期間2019年10月16日～2020年 4月13日0.0120第28特定期間2020年 4月14日～2020年10月12日0.0080第29特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日0.0060第30特定期間2021年 4月13日～2021年10月12日0.0060第31特定期間2021年10月13日～2022年 4月12日0.0060第32特定期間2022年 4月13日～2022年10月12日0.0060第33特定期間2022年10月13日～2023年 4月12日0.0060第34特定期間2023年 4月13日～2023年10月12日0.0060第35特定期間2023年10月13日～2024年 4月12日0.0060第36特定期間2024年 4月13日～2024年10月15日0.0060第37特定期間2024年10月16日～2025年 4月14日0.0060第38特定期間2025年 4月15日～2025年10月14日0.0060第39特定期間2025年10月15日～2026年 4月13日0.0060

2026/07/13 9:06

#17 分配方針（連結）

収益分配方針
毎決算時に、原則として次の通り収益分配を行なう方針です。
1)分配対象額の範囲
経費控除後の利子・配当等収益および売買益(評価益を含みます。)などの全額とします。
2)分配対象額についての分配方針
分配金額は、委託会社が決定するものとし、原則として、安定した分配を継続的に行なうことをめざします。
3)留保益の運用方針
収益分配に充てず信託財産内に留保した利益については、約款に定める運用の基本方針に基づき運用を行ないます。2026/07/13 9:06

#18 利害関係人との取引制限（連結）

自己またはその取締役もしくは執行役との間における取引を行なうことを内容とした運用を行なうこと(投資者の保護に欠け、もしくは取引の公正を害し、または金融商品取引業の信用を失墜させるおそれがないものとして内閣府令で定めるものを除きます。)。2026/07/13 9:06

#19 参考情報（連結）

第3【参考情報】
ファンドについては、当計算期間において以下の書類が提出されております。

提出年月日	提出書類
2025年10月31日	臨時報告書
2026年 1月14日	有価証券届出書
2026年 1月14日	有価証券報告書
2026年 1月30日	臨時報告書

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#20 収益率の推移（連結）

③【収益率の推移】

期	期間	収益率(%)
第20特定期間	2016年 4月13日～2016年10月12日	△5.28
第21特定期間	2016年10月13日～2017年 4月12日	4.38
第22特定期間	2017年 4月13日～2017年10月12日	7.18
第23特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	△2.42
第24特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	△3.48
第25特定期間	2018年10月13日～2019年 4月12日	1.70
第26特定期間	2019年 4月13日～2019年10月15日	△3.93
第27特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	△6.93
第28特定期間	2020年 4月14日～2020年10月12日	3.78
第29特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	8.77
第30特定期間	2021年 4月13日～2021年10月12日	△1.21
第31特定期間	2021年10月13日～2022年 4月12日	5.74
第32特定期間	2022年 4月13日～2022年10月12日	3.42
第33特定期間	2022年10月13日～2023年 4月12日	1.46
第34特定期間	2023年 4月13日～2023年10月12日	13.20
第35特定期間	2023年10月13日～2024年 4月12日	8.64
第36特定期間	2024年 4月13日～2024年10月15日	△1.38
第37特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	△3.51
第38特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	12.81
第39特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	11.80

e border="0">期期間収益率(%)第20特定期間2016年 4月13日～2016年10月12日△5.28第21特定期間2016年10月13日～2017年 4月12日4.38第22特定期間2017年 4月13日～2017年10月12日7.18第23特定期間2017年10月13日～2018年 4月12日△2.42第24特定期間2018年 4月13日～2018年10月12日△3.48第25特定期間2018年10月13日～2019年 4月12日1.70第26特定期間2019年 4月13日～2019年10月15日△3.93第27特定期間2019年10月16日～2020年 4月13日△6.93第28特定期間2020年 4月14日～2020年10月12日3.78第29特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日8.77第30特定期間2021年 4月13日～2021年10月12日△1.21第31特定期間2021年10月13日～2022年 4月12日5.74第32特定期間2022年 4月13日～2022年10月12日3.42第33特定期間2022年10月13日～2023年 4月12日1.46第34特定期間2023年 4月13日～2023年10月12日13.20第35特定期間2023年10月13日～2024年 4月12日8.64第36特定期間2024年 4月13日～2024年10月15日△1.38第37特定期間2024年10月16日～2025年 4月14日△3.51第38特定期間2025年 4月15日～2025年10月14日12.81第39特定期間2025年10月15日～2026年 4月13日11.80e border="0">(注)各特定期間の収益率は、特定期間末の基準価額(分配落ち)に当該特定期間の分配金を加算し、当該特定期間の直前の特定期間末の基準価額(分配落ち。以下「前期末基準価額」といいます。)を控除した額を前期末基準価額で除して得た数に100を乗じた数です。

2026/07/13 9:06

#21 受益者の権利等（連結）

収益分配金・償還金受領権
・受益者は、ファンドの収益分配金・償還金を、自己に帰属する受益権の口数に応じて受領する権利を有します。
・ただし、受益者が収益分配金については支払開始日から5年間、償還金については支払開始日から10年間請求を行なわない場合はその権利を失い、その金銭は委託会社に帰属します。2026/07/13 9:06

#22 委託会社等の概況（連結）

1【委託会社等の概況】
(1)資本金の額

2026/07/13 9:06

#23 委託会社等の経理状況（連結）

当社の財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則」(昭和38年大蔵省令第59号)並びに同規則第2条の規定に基づき、「金融商品取引業等に関する内閣府令」(平成19年8月6日内閣府令第52号)に基づいて作成しております。2026/07/13 9:06

#24 投資リスク（連結）

価格変動リスク
一般に公社債は、金利変動により価格が変動するリスクがあります。一般に金利が上昇した場合には価格は下落し、ファンドの基準価額が値下がりする要因となります。ただし、その価格変動幅は、残存期間やクーポンレートなどの発行条件などにより債券ごとに異なります。2026/07/13 9:06

#25 投資不動産物件（連結）

【投資不動産物件】
該当事項はありません。2026/07/13 9:06

#26 投資制限（連結）

約款に定める投資制限
1)前記「投資対象」の投資信託証券、短期社債等(社債、株式等の振替に関する法律第66条第1号に規定する短期社債、同法第117条に規定する相互会社の社債、同法第118条に規定する特定社債および同法第120条に規定する特別法人債をいいます。)、コマーシャル・ペーパーおよび指定金銭信託以外の有価証券への直接投資は行ないません。

2026/07/13 9:06

#27 投資対象（連結）

(2)【投資対象】
以下の投資信託証券(投資信託または外国投資信託の受益証券(振替投資信託受益権を含みます。)および投資法人または外国投資法人の投資証券をいいます。以下同じ。)を主要投資対象とします。

2026/07/13 9:06

#28 投資方針（連結）

【投資方針】
・主として、以下の投資信託証券に投資を行ない、安定した収益の確保と信託財産の成長をめざして運用を行ないます。
ケイマン籍円建外国投資信託「マルチカレンシーファンド クラスB」
証券投資信託「マネー・マーケット・マザーファンド」
・投資信託証券の合計組入比率は、高位を保つことを原則とします。各投資信託証券への投資比率は、原則として、市況環境および投資対象ファンドの収益性などを勘案して決定します。なお、資金動向などによっては、各投資信託証券への投資比率を引き下げることもあります。
・ただし、市況動向に急激な変化が生じたとき、ならびに残存信託期間、残存元本が運用に支障をきたす水準になったときなどやむを得ない事情が発生した場合には、上記のような運用ができない場合があります。2026/07/13 9:06

#29 投資有価証券の主要銘柄（連結）

①【投資有価証券の主要銘柄】
e border="0">イ.評価額上位銘柄明細

国・地域	種類	銘柄名	数量又は額面総額	簿価単価(円)	簿価金額(円)	評価単価(円)	評価金額(円)	投資比率(%)
ケイマン	投資信託受益証券	マルチカレンシーファンド クラスB	56,490,029,403	0.19	11,196,323,827	0.2	11,331,899,898	98.61
日本	親投資信託受益証券	マネー・マーケット・マザーファンド	10,433,685	1.0214	10,656,965	1.0217	10,660,095	0.09

e border="0">国・

2026/07/13 9:06

#30 投資状況（連結）

(1)【投資状況】

資産の種類	国・地域	時価合計(円)	投資比率(%)
投資信託受益証券	ケイマン	11,331,899,898	98.61
親投資信託受益証券	日本	10,660,095	0.09
コール・ローン等、その他資産(負債控除後)	―	149,613,845	1.30
合計(純資産総額)		11,492,173,838	100.00

e border="0">資産の種類国・地域時価合計(円)投資比率(%)投資信託受益証券ケイマン11,331,899,89898.61親投資信託受益証券日本10,660,0950.09コール・ローン等、その他資産(負債控除後)―149,613,8451.30合計(純資産総額)11,492,173,838100.00

2026/07/13 9:06

#31 換金（解約）手数料（連結）

換金手数料
ありません。2026/07/13 9:06

#32 換金（解約）手続等（連結）

2【換金(解約)手続等】
<解約請求による換金>(1)解約の受付

2026/07/13 9:06

#33 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

	前期自 2025年 4月15日至 2025年10月14日	当期自 2025年10月15日至 2026年 4月13日
営業収益
受取配当金	185,164,609	174,717,706
受取利息	413,822	568,571
有価証券売買等損益	1,151,031,827	1,129,595,048
営業収益合計	1,336,610,258	1,304,881,325
営業費用
受託者報酬	2,874,159	2,929,481
委託者報酬	35,501,927	36,906,394
その他費用	2,423,639	2,470,266
営業費用合計	40,799,725	42,306,141
営業利益又は営業損失(△)	1,295,810,533	1,262,575,184
経常利益又は経常損失(△)	1,295,810,533	1,262,575,184
当期純利益又は当期純損失(△)	1,295,810,533	1,262,575,184
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)	2,518,793	5,142,150
期首剰余金又は期首欠損金(△)	△46,305,471,930	△44,126,955,984
剰余金増加額又は欠損金減少額	1,893,507,298	2,568,357,717
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	1,893,507,298	2,568,357,717
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	-	-
剰余金減少額又は欠損金増加額	673,398,150	818,260,291
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	-
当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	673,398,150	818,260,291
分配金	334,884,942	322,038,371
期末剰余金又は期末欠損金(△)	△44,126,955,984	△41,441,463,895

2026/07/13 9:06

#34 損益計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(2)【損益計算書】
(単位:百万円)

2026/07/13 9:06

#35 株主資本等変動計算書、委託会社等の経理状況（連結）

(3)【株主資本等変動計算書】
第66期(自 2024年4月1日 至 2025年3月31日)

2026/07/13 9:06

#36 注記表（連結）

(3)【注記表】

2026/07/13 9:06

#37 申込手数料、ファンドの状況（連結）

【申込手数料】
販売会社が定めるものとします。申込手数料率につきましては、販売会社の照会先にお問い合わせください。
・販売会社における申込手数料率は2.2%(税抜2%)が上限となっております。
・申込手数料の額(1口当たり)は、取得申込受付日の翌営業日の基準価額に申込手数料率を乗じて得た額とします。
・<分配金再投資コース>の場合、収益分配金の再投資により取得する口数については、申込手数料はかかりません。
・販売会社によっては、償還乗換、乗換優遇の適用を受けることができる場合があります。詳しくは、販売会社にお問い合わせください。
※申込手数料は、商品および関連する投資環境の説明や情報提供など、ならびに購入に関する事務コストの対価です。2026/07/13 9:06

#38 申込（販売）手続等（連結）

申込方法
販売会社所定の方法でお申し込みください。2026/07/13 9:06

#39 純資産の推移（連結）

①【純資産の推移】

期別		純資産総額(百万円)		1口当たり純資産額(円)
		分配落ち	分配付き	分配落ち	分配付き
第20特定期間末	(2016年10月12日)	39,442	39,743	0.2623	0.2643
第21特定期間末	(2017年 4月12日)	36,475	36,754	0.2618	0.2638
第22特定期間末	(2017年10月12日)	34,537	34,794	0.2686	0.2706
第23特定期間末	(2018年 4月12日)	29,998	30,238	0.2501	0.2521
第24特定期間末	(2018年10月12日)	25,758	25,983	0.2294	0.2314
第25特定期間末	(2019年 4月12日)	23,490	23,703	0.2213	0.2233
第26特定期間末	(2019年10月15日)	20,474	20,678	0.2006	0.2026
第27特定期間末	(2020年 4月13日)	16,873	17,066	0.1747	0.1767
第28特定期間末	(2020年10月12日)	16,207	16,300	0.1733	0.1743
第29特定期間末	(2021年 4月12日)	15,934	16,021	0.1825	0.1835
第30特定期間末	(2021年10月12日)	14,465	14,548	0.1743	0.1753
第31特定期間末	(2022年 4月12日)	13,950	14,028	0.1783	0.1793
第32特定期間末	(2022年10月12日)	13,105	13,179	0.1784	0.1794
第33特定期間末	(2023年 4月12日)	12,465	12,536	0.1750	0.1760
第34特定期間末	(2023年10月12日)	12,954	13,022	0.1921	0.1931
第35特定期間末	(2024年 4月12日)	12,503	12,565	0.2027	0.2037
第36特定期間末	(2024年10月15日)	11,433	11,492	0.1939	0.1949
第37特定期間末	(2025年 4月14日)	10,242	10,299	0.1811	0.1821
第38特定期間末	(2025年10月14日)	10,912	10,967	0.1983	0.1993
第39特定期間末	(2026年 4月13日)	11,394	11,447	0.2157	0.2167
	2025年 4月末日	10,424	―	0.1842	―
	5月末日	10,612	―	0.1881	―
	6月末日	10,765	―	0.1917	―
	7月末日	10,752	―	0.1928	―
	8月末日	10,685	―	0.1928	―
	9月末日	10,807	―	0.1960	―
	10月末日	11,089	―	0.2024	―
	11月末日	11,218	―	0.2064	―
	12月末日	11,252	―	0.2088	―
	2026年 1月末日	11,308	―	0.2109	―
	2月末日	11,361	―	0.2135	―
	3月末日	11,150	―	0.2106	―
	4月末日	11,492	―	0.2181	―

e border="0">期別純資産総額(百万円)1口当たり純資産額(円)分配落ち分配付き分配落ち分配付き第20特定期間末(2016年10月12日)39,44239,7430.26230.2643第21特定期間末(2017年 4月12日)36,47536,7540.26180.2638第22特定期間末(2017年10月12日)34,53734,7940.26860.2706第23特定期間末(2018年 4月12日)29,99830,2380.25010.2521第24特定期間末(2018年10月12日)25,75825,9830.22940.2314第25特定期間末(2019年 4月12日)23,49023,7030.22130.2233第26特定期間末(2019年10月15日)20,47420,6780.20060.2026第27特定期間末(2020年 4月13日)16,87317,0660.17470.1767第28特定期間末(2020年10月12日)16,20716,3000.17330.1743第29特定期間末(2021年 4月12日)15,93416,0210.18250.1835第30特定期間末(2021年10月12日)14,46514,5480.17430.1753第31特定期間末(2022年 4月12日)13,95014,0280.17830.1793第32特定期間末(2022年10月12日)13,10513,1790.17840.1794第33特定期間末(2023年 4月12日)12,46512,5360.17500.1760第34特定期間末(2023年10月12日)12,95413,0220.19210.1931第35特定期間末(2024年 4月12日)12,50312,5650.20270.2037第36特定期間末(2024年10月15日)11,43311,4920.19390.1949第37特定期間末(2025年 4月14日)10,24210,2990.18110.1821第38特定期間末(2025年10月14日)10,91210,9670.19830.1993第39特定期間末(2026年 4月13日)11,39411,4470.21570.21672025年 4月末日10,424―0.1842―5月末日10,612―0.1881―6月末日10,765―0.1917―7月末日10,752―0.1928―8月末日10,685―0.1928―9月末日10,807―0.1960―10月末日11,089―0.2024―11月末日11,218―0.2064―12月末日11,252―0.2088―2026年 1月末日11,308―0.2109―2月末日11,361―0.2135―3月末日11,150―0.2106―4月末日11,492―0.2181―e border="0">(注)分配付きの金額は、特定期間末の金額に当該特定期間末の分配金を加算した金額です。

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#40 純資産額計算書（連結）

【純資産額計算書】

Ⅰ 資産総額	11,510,306,588	円
Ⅱ 負債総額	18,132,750	円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	11,492,173,838	円
Ⅳ 発行済口数	52,681,981,179	口
Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	0.2181	円

e border="0">Ⅰ 資産総額11,510,306,588円Ⅱ 負債総額18,132,750円Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)11,492,173,838円Ⅳ 発行済口数52,681,981,179口Ⅴ 1口当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)0.2181円

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#41 計算期間（連結）

【計算期間】
毎月13日から翌月12日までとします。ただし、各計算期間の末日が休業日のときはその翌営業日を計算期間の末日とし、その翌日より次の計算期間が開始されます。2026/07/13 9:06

#42 設定及び解約の実績（連結）

(4)【設定及び解約の実績】

期	期間	設定口数(口)	解約口数(口)
第20特定期間	2016年 4月13日～2016年10月12日	2,474,279,973	18,761,895,098
第21特定期間	2016年10月13日～2017年 4月12日	2,448,066,988	13,486,834,660
第22特定期間	2017年 4月13日～2017年10月12日	2,555,489,287	13,298,485,573
第23特定期間	2017年10月13日～2018年 4月12日	3,075,843,542	11,720,923,374
第24特定期間	2018年 4月13日～2018年10月12日	2,230,866,117	9,859,277,917
第25特定期間	2018年10月13日～2019年 4月12日	2,375,000,336	8,520,624,109
第26特定期間	2019年 4月13日～2019年10月15日	2,970,928,122	7,062,550,350
第27特定期間	2019年10月16日～2020年 4月13日	3,035,136,876	8,482,915,224
第28特定期間	2020年 4月14日～2020年10月12日	2,189,819,165	5,267,150,048
第29特定期間	2020年10月13日～2021年 4月12日	1,440,261,233	7,645,829,156
第30特定期間	2021年 4月13日～2021年10月12日	1,485,090,618	5,807,273,811
第31特定期間	2021年10月13日～2022年 4月12日	1,387,203,709	6,135,128,038
第32特定期間	2022年 4月13日～2022年10月12日	1,370,737,218	6,146,808,228
第33特定期間	2022年10月13日～2023年 4月12日	1,420,865,749	3,655,486,364
第34特定期間	2023年 4月13日～2023年10月12日	1,559,313,560	5,361,326,740
第35特定期間	2023年10月13日～2024年 4月12日	1,487,563,069	7,251,363,432
第36特定期間	2024年 4月13日～2024年10月15日	936,865,197	3,649,602,781
第37特定期間	2024年10月16日～2025年 4月14日	752,883,707	3,172,713,656
第38特定期間	2025年 4月15日～2025年10月14日	832,124,202	2,340,999,287
第39特定期間	2025年10月15日～2026年 4月13日	1,032,139,590	3,235,861,730

e border="0">期期間設定口数(口)解約口数(口)第20特定期間2016年 4月13日～2016年10月12日2,474,279,97318,761,895,098第21特定期間2016年10月13日～2017年 4月12日2,448,066,98813,486,834,660第22特定期間2017年 4月13日～2017年10月12日2,555,489,28713,298,485,573第23特定期間2017年10月13日～2018年 4月12日3,075,843,54211,720,923,374第24特定期間2018年 4月13日～2018年10月12日2,230,866,1179,859,277,917第25特定期間2018年10月13日～2019年 4月12日2,375,000,3368,520,624,109第26特定期間2019年 4月13日～2019年10月15日2,970,928,1227,062,550,350第27特定期間2019年10月16日～2020年 4月13日3,035,136,8768,482,915,224第28特定期間2020年 4月14日～2020年10月12日2,189,819,1655,267,150,048第29特定期間2020年10月13日～2021年 4月12日1,440,261,2337,645,829,156第30特定期間2021年 4月13日～2021年10月12日1,485,090,6185,807,273,811第31特定期間2021年10月13日～2022年 4月12日1,387,203,7096,135,128,038第32特定期間2022年 4月13日～2022年10月12日1,370,737,2186,146,808,228第33特定期間2022年10月13日～2023年 4月12日1,420,865,7493,655,486,364第34特定期間2023年 4月13日～2023年10月12日1,559,313,5605,361,326,740第35特定期間2023年10月13日～2024年 4月12日1,487,563,0697,251,363,432第36特定期間2024年 4月13日～2024年10月15日936,865,1973,649,602,781第37特定期間2024年10月16日～2025年 4月14日752,883,7073,172,713,656第38特定期間2025年 4月15日～2025年10月14日832,124,2022,340,999,287第39特定期間2025年10月15日～2026年 4月13日1,032,139,5903,235,861,730

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#43 課税上の取扱い（連結）

個人受益者の場合
1)収益分配金に対する課税

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#44 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1)【貸借対照表】
(単位:百万円)

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#45 資産の評価（連結）

(1)【資産の評価】
① 基準価額の算出

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#46 運用体制（連結）

jpg" width="599" height="444" alt="">※上記体制は2026年4月末現在のものであり、今後変更となる場合があります。2026/07/13 9:06

#47 運用状況（連結）

5【運用状況】
【世界のサイフ】
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

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#48 附属明細表（連結）

(4)【附属明細表】

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#49 （参考情報）運用実績（連結）

≪参考情報≫

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#50 （参考）マザーファンド、ファンドの現況

マネー・マーケット・マザーファンド
純資産額計算書

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#51 （参考）マザーファンド、財務諸表

マネー・マーケット・マザーファンド
貸借対照表

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#52 （参考）マザーファンド、運用状況（連結）

マネー・マーケット・マザーファンド
以下の運用状況は2026年 4月30日現在です。

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