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第39期

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第39期(2025/10/15-2026/04/13)で絞込み

個別

2025年10月14日: 109億9145万
2026年4月13日 +4.36%: 114億7077万

有報情報

#1 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(単位:百万円)

		第66期(2025年3月31日)		第67期(2026年3月31日)
純資産合計		106,120		114,088
負債純資産合計		137,750		145,856

2026/07/13 9:06

#2 （参考）マザーファンド、財務諸表

貸借対照表

	2025年10月14日現在	2026年 4月13日現在
純資産合計	19,550,607	19,889,284
負債純資産合計	19,550,607	19,889,284

注記表

2026/07/13 9:06

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