有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2024/10/16-2025/04/14)

(3)【信託報酬等】
① 信託報酬

信託報酬率(年率)<純資産総額に対し>
当ファンド	0.715%(税抜0.65%)
投資対象とする投資信託証券	0.25405%程度*
実質的負担	0.96905%(税抜0.90405%)程度

・当ファンドの信託報酬は、計算期間を通じて毎日、信託財産の純資産総額に対し年0.715%(税抜0.65%)の率を乗じて得た額とします。
・投資対象とする「マルチカレンシーファンド クラスB」の組入れに係る信託報酬率(年率)0.25405%程度*がかかり、受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は0.96905%(税抜0.90405%)程度となります。
*投資対象とする投資信託証券の信託報酬率は、当該投資信託証券の純資産総額が1,300億円の場合の概算値です。(1米ドル=117円として計算)
*投資対象とする投資信託証券の信託報酬の詳細については、「第1 ファンドの状況-2 投資方針-(2)投資対象」-「投資対象とする投資信託証券の概要」をご覧ください。
※受益者が実質的に負担する信託報酬率(年率)は、投資対象とする投資信託証券の純資産総額や組入比率などにより変動します。
② 信託報酬の配分
当ファンドの信託報酬の配分(年率)は、以下の通りとします。

純資産総額	信託報酬=運用期間中の基準価額×信託報酬率
	合計	委託会社	販売会社	受託会社
100億円以下の部分	0.65%	販売会社と受託会社への配分を除いたもの	0.45%	0.05%
100億円超 200億円以下の部分			0.50%	0.03%
200億円超の部分			0.55%	0.03%

委託会社	委託した資金の運用の対価
販売会社	運用報告書など各種書類の送付、口座内でのファンドの管理、購入後の情報提供などの対価
受託会社	運用財産の管理、委託会社からの指図の実行の対価

※表中の率は税抜です。別途消費税がかかります。
※販売会社の配分は販売会社毎の純資産総額に応じて決定し、受託会社の配分はファンド全体の純資産総額に応じて決定します。
③ 支払時期
信託報酬(信託報酬に係る消費税等相当額を含みます。)は、日々計上され、毎計算期末または信託終了のときに、信託財産から支払います。