しんきんSRIファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2018年2月23日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(平成28年12月8日-平成29年12月7日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年12月7日 | 2017年12月7日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 5,643,081 | 9,459,288 |
| 親投資信託受益証券 | 1,122,443,900 | 1,267,689,780 |
| 未収入金 | 8,000,000 | 110,000,000 |
| 流動資産計 | 1,136,086,981 | 1,387,149,068 |
| 資産の部合計 | 1,136,086,981 | 1,387,149,068 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | － | 90,345,140 |
| 未払受託者報酬 | 443,023 | 548,579 |
| 未払委託者報酬 | 7,752,730 | 9,600,119 |
| 未払利息 | 15 | 22 |
| その他未払費用 | 10,831 | 10,804 |
| 流動負債計 | 8,206,599 | 100,504,664 |
| 負債の部合計 | 8,206,599 | 100,504,664 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,152,696,748 | 1,129,314,262 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -24,816,366 | 157,330,142 |
| （分配準備積立金） | 155,176,285 | 240,719,753 |
| 元本等合計 | 1,127,880,382 | 1,286,644,404 |
| 純資産の部合計 | 1,127,880,382 | 1,286,644,404 |
| 負債・純資産合計 | 1,136,086,981 | 1,387,149,068 |
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