半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2023/12/08-2024/12/09)

(3)【中間注記表】
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

親投資信託受益証券 移動平均法に基づき、当該親投資信託受益証券の基準価額で評価しております。

 
(中間貸借対照表に関する注記)

区分	前計算期間末 (2023年12月7日現在)	当中間計算期間末 (2024年6月7日現在)
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 1,342,712,455円 期中追加設定元本額 37,445,476円 期中一部解約元本額 113,048,677円	期首元本額 1,267,109,254円 期中追加設定元本額 38,890,440円 期中一部解約元本額 23,322,786円
※2中間計算期間末日における受益権の総数	1,267,109,254口	1,282,676,908口

 
(中間損益及び剰余金計算書に関する注記)

前中間計算期間 (自 2022年12月8日 至 2023年6月7日)	当中間計算期間 (自 2023年12月8日 至 2024年6月7日)
※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   「しんきんフコクSRIマザーファンド」の純資産総額のうち当ファンドに帰属する部分に対して、年率0.45%以下を乗じた金額を委託者報酬の中から支弁しております。	※1当信託財産の主要投資対象である親投資信託において、信託財産の運用の指図に係わる権限の全部又は一部を委託するために要する費用   同左

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	前計算期間末 (2023年12月7日現在)	当中間計算期間末 (2024年6月7日現在)
1.中間貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。	同左
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。	(1)有価証券 同左       (2)デリバティブ取引 同左   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 同左
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。	同左

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

前計算期間末 (2023年12月7日現在)	当中間計算期間末 (2024年6月7日現在)
該当事項はありません。	同左

 
(1口当たり情報)

前計算期間末 (2023年12月7日現在)	当中間計算期間末 (2024年6月7日現在)
1口当たり純資産額  1.1367円 (1万口当たり純資産額  11,367円)	1口当たり純資産額 1.3404円 (1万口当たり純資産額 13,404円)

 
 
(参考情報)
当ファンドは、「しんきんフコクSRIマザーファンド」受益証券を主要な投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同親投資信託受益証券であります。
なお、同親投資信託の状況は次のとおりであります。
 
「しんきんフコクSRIマザーファンド」の状況
以下に記載した情報は、監査法人による監査の対象外であります。
 
財務諸表
 
しんきんフコクSRIマザーファンド
 
(1)貸借対照表

	(単位:円)
		2024年6月7日現在
資産の部
流動資産
コール・ローン		31,718,995
株式		11,057,713,310
未収配当金		79,346,900
未収利息		8
流動資産合計		11,168,779,213
資産合計		11,168,779,213
負債の部
流動負債
未払解約金		2,000,000
流動負債合計		2,000,000
負債合計		2,000,000
純資産の部
元本等
元本	※1,※2	2,689,393,888
剰余金
剰余金又は欠損金(△)		8,477,385,325
元本等合計		11,166,779,213
純資産合計		11,166,779,213
負債純資産合計		11,168,779,213

 
 
(2)注記表
 
(重要な会計方針に係る事項に関する注記)

有価証券の評価基準及び評価方法

株式 移動平均法に基づき、原則として時価で評価しております。時価評価にあたっては、金融商品取引所における最終相場(最終相場のないものについては、それに準ずる価額)、又は金融商品取引業者等から提示される気配相場に基づいて評価しております。

 
(貸借対照表に関する注記)

区分	2024年6月7日現在
※1信託財産に係る期首元本額、期中追加設定元本額及び期中一部解約元本額	期首元本額 2,688,378,682円 期中追加設定元本額 16,586,716円 期中一部解約元本額 15,571,510円
元本の内訳	フコクSRI(社会的責任投資)ファンド 2,275,838,424円 しんきんSRIファンド 413,555,464円   合計 2,689,393,888円
※2本報告書における開示対象ファンドの中間計算期間末日における受益権の総数	2,689,393,888口

 
(金融商品に関する注記)
金融商品の時価等に関する事項

区分	2024年6月7日現在
1.貸借対照表計上額、時価及びその差額	時価で計上しているため、その差額はありません。
2.時価の算定方法	(1)有価証券 (重要な会計方針に係る事項に関する注記)に記載しております。   (2)デリバティブ取引 該当事項はありません。   (3)有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品 有価証券及びデリバティブ取引以外の金融商品は、短期間で決済され、時価は帳簿価額と近似していることから、当該金融商品の帳簿価額を時価としております。
3.金融商品の時価等に関する事項についての補足説明	金融商品の時価の算定においては一定の前提条件等を採用しているため、異なる前提条件等によった場合、当該価額が異なることもあります。

 
(デリバティブ取引等に関する注記)

2024年6月7日現在

該当事項はありません。

 
(1口当たり情報)

2024年6月7日現在

1口当たり純資産額 4.1522円 (1万口当たり純資産額 41,522円)