有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月8日-平成28年12月7日)

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期 (自平成26年12月9日至平成27年12月7日)	当期 (自平成27年12月8日至平成28年12月7日)
営業収益
	受取利息	332	50
	有価証券売買等損益	156,353,499	△73,798,584
	営業収益合計	156,353,831	△73,798,534
営業費用
	支払利息	-	2,751
	受託者報酬	1,038,128	901,557
	委託者報酬	※1 18,167,245	※1 15,776,995
	その他費用	21,600	21,851
	営業費用合計	19,226,973	16,703,154
営業利益又は営業損失(△)		137,126,858	△90,501,688
経常利益又は経常損失(△)		137,126,858	△90,501,688
当期純利益又は当期純損失(△)		137,126,858	△90,501,688
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		2,463,833	△1,349,417
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△24,846,735	64,856,163
剰余金増加額又は欠損金減少額		1,294,544	-
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	677,077	-
	当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	617,467	-
剰余金減少額又は欠損金増加額		-	520,258
	当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	410,444
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	-	109,814
分配金		※2 46,254,671	※2 -
期末剰余金又は期末欠損金(△)		64,856,163	△24,816,366