新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2017年3月9日 9:04
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成27年12月11日-平成28年12月12日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2015年12月10日 | 2016年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 531,379 | 240,393 |
| コール・ローン | 551,739,192 | 332,397,831 |
| 投資証券 | 25,361,814,807 | 22,194,016,766 |
| 親投資信託受益証券 | 135,849,919 | 135,849,919 |
| 未収入金 | 200,000,000 | － |
| 未収利息 | 151 | － |
| 流動資産計 | 26,249,935,448 | 22,662,504,909 |
| 資産の部合計 | 26,249,935,448 | 22,662,504,909 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 225,685,045 | 32,834,708 |
| 未払受託者報酬 | 7,885,272 | 6,037,117 |
| 未払委託者報酬 | 171,898,893 | 131,609,095 |
| 未払利息 | － | 910 |
| その他未払費用 | 2,388,207 | 2,072,272 |
| 流動負債計 | 407,857,417 | 172,554,102 |
| 負債の部合計 | 407,857,417 | 172,554,102 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 18,637,548,322 | 16,086,200,476 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 7,204,529,709 | 6,403,750,331 |
| 元本等合計 | 25,842,078,031 | 22,489,950,807 |
| 純資産の部合計 | 25,842,078,031 | 22,489,950,807 |
| 負債・純資産合計 | 26,249,935,448 | 22,662,504,909 |
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