新生・UTIインドファンドの貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2017年12月11日 | 2018年12月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| 金銭信託 | 586,572 | 937,303 |
| コール・ローン | 392,524,917 | 506,528,082 |
| 投資証券 | 25,838,764,118 | 24,612,542,886 |
| 親投資信託受益証券 | 135,823,227 | 115,798,499 |
| 流動資産計 | 26,367,698,834 | 25,235,806,770 |
| 資産の部合計 | 26,367,698,834 | 25,235,806,770 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 48,575,837 | 75,987,755 |
| 未払受託者報酬 | 6,613,094 | 6,962,200 |
| 未払委託者報酬 | 144,165,450 | 151,776,011 |
| 未払利息 | 1,075 | 1,387 |
| その他未払費用 | 1,898,044 | 2,242,626 |
| 流動負債計 | 201,253,500 | 236,969,979 |
| 負債の部合計 | 201,253,500 | 236,969,979 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 13,882,190,950 | 13,979,796,429 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 12,284,254,384 | 11,019,040,362 |
| 元本等合計 | 26,166,445,334 | 24,998,836,791 |
| 純資産の部合計 | 26,166,445,334 | 24,998,836,791 |
| 負債・純資産合計 | 26,367,698,834 | 25,235,806,770 |
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