新生・UTIインドファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年3月9日 9:11
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(2021/12/11-2022/12/12)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年12月10日 | 2022年12月12日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| 金銭信託 | 909,281 | 907,514 |
| コール・ローン | 1,086,089,605 | 1,092,647,150 |
| 投資証券 | 44,119,218,826 | 44,181,909,807 |
| 親投資信託受益証券 | 741,643 | 740,911 |
| 流動資産計 | 45,206,959,355 | 45,276,205,382 |
| 資産の部合計 | 45,206,959,355 | 45,276,205,382 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 122,713,368 | 54,529,278 |
| 未払受託者報酬 | 10,751,211 | 12,987,722 |
| 未払委託者報酬 | 234,376,284 | 283,132,285 |
| 未払利息 | 2,082 | 1,945 |
| その他未払費用 | 1,947,741 | 2,207,624 |
| 流動負債計 | 369,790,686 | 352,858,854 |
| 負債の部合計 | 369,790,686 | 352,858,854 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 13,570,954,809 | 13,977,546,830 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 31,266,213,860 | 30,945,799,698 |
| 元本等合計 | 44,837,168,669 | 44,923,346,528 |
| 純資産の部合計 | 44,837,168,669 | 44,923,346,528 |
| 負債・純資産合計 | 45,206,959,355 | 45,276,205,382 |
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